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Sbi Short Term Debt Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDW)

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13,773 -0,001 -0,01%

31/10 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 131,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01HX3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009QDW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Weekly Divid (0P00009QDW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,470	5,470
Obbl.	94,260	94,260
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,598	47,636
Governo	36,666	37,203
Denaro	5,473	11,450

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	11,41	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	7,68	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4,49	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	3,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,42	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	3,04	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2,99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,53	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	2,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	286,86B	5,49	5,83	5,32
SBI Saving Regular Dividend Payout	286,86B	5,49	5,83	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	286,86B	5,49	5,83	6,55
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	250,06B	5,90	6,39	7,20
SBI Saving Reg Daily DRIP	250,06B	5,49	5,83	5,32

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Petrolio Greggio	70,53	+1,27	+1,83%
Petrolio Brent	74,03	0,00	0,00%
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