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Sbi Small Cap Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XW1A)

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08/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 342,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01T69

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XW1A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Small Midcap Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XW1A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,530	9,760	0,230
Azioni	90,470	90,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	32,065	28,700
Prezzo/Valore contabile	5,018	5,350
Prezzo/Vendite	3,067	2,681
Prezzo/Flusso di cassa	35,070	31,399
Rendimento dei dividendi	1,074	0,751
Crescita utili su 5 anni	22,125	21,863

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	37,320	26,661
Consumi Ciclici	24,150	18,343
Servizi finanziari	16,340	14,032
Prodotti di base	10,170	12,440
Difesa del consumatore	5,380	5,730
Servizi di comunicazione	2,380	2,042
Sanità	2,220	8,587
Immobiliari	2,030	3,896

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,60	1.246,90	-1,87%
Blue Star Infotech	INE472A01039	3,56	1.787,55	+0,51%
Ge T&D India	INE200A01026	3,44	1.692,55	-3,81%
Whirlpool of India	INE716A01013	2,90	2.062,90	-0,56%
Finolex Industries	INE183A01024	2,82	287,85	-2,88%
CMS Info Systems	INE925R01014	2,62	524,65	-1,03%
Doms Industries	INE321T01012	2,60	2.771,65	-1,84%
Chalet Hotels	INE427F01016	2,50	892,05	+1,23%
SBFC Finance	INE423Y01016	2,47	84,81	-1,14%
E.I.D-Parry	INE126A01031	2,34	835,90	-1,71%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748,52B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748,52B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748,52B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748,52B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532,76B	15,56	13,95	14,31

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Cotone N.2	70,98	-0,07	-0,10%

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BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
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