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Sbi Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDZ)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 133,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IA9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009QDZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide (0P00009QDZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,180	9,180
Obbl.	90,550	90,550
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,172	46,487
Governo	34,382	37,547
Denaro	9,185	13,465

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,28	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,68	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4,46	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,78	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,40	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	3,01	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,51	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	2,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,10	5,96	5,68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284,37B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Reg Daily DRIP	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284,37B	6,10	5,97	6,54

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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