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Sbi Magnum Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVLN)

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14/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 102,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VM7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVLN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro (0P0000XVLN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	32,330	32,330
Obbl.	67,420	67,420
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	59,134	55,546
Denaro	20,767	21,187
Governo	19,852	21,750

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	9,95	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	3,80	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	3,50	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	3,32	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	3,04	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	2,73	-	-
Panatone Finvest Ltd	INE116F14182	2,70	-	-
National Housing Bank	INE557F08FW8	2,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	2,36	-	-
Mangloor Highways Private Limited	INE00PT07014	2,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Daily DRIP	243,48B	3,08	5,41	5,30
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	229,79B	3,08	5,41	5,31
SBI Saving Regular Dividend Payout	229,79B	3,08	5,41	5,55
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	229,79B	3,30	5,96	7,25
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	229,79B	3,08	5,41	6,60

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Indice del Dollaro	105,167	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

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Telecom Italia	0,2238	-0,0004	-0,18%
BCA MPS	4,333	-0,155	-3,45%

Petrolio Greggio	78,05	-0,13	-0,17%
Petrolio Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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Frumento	611,75	-7,25	-1,17%
Cotone N.2	74,35	-0,25	-0,35%

BTP 10Y	3,929	+0,013	+0,33%
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