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Sbi Magnum Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVLN)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 122,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VM7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVLN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro (0P0000XVLN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	21,960	21,960
Obbl.	77,780	77,780
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,990	49,641
Governo	23,254	21,574
Denaro	18,092	26,787
Cartolarizzato	0,410	0,848

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	10,65	-	-
TRent Limited	INE849A08082	3,97	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,64	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	2,63	-	-
India Grid TRust	INE219X07025	2,45	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	2,41	-	-
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	2,32	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	2,24	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,08	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274,67B	0,58	6,79	7,13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274,67B	0,54	6,23	5,36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274,67B	0,58	6,79	6,14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274,67B	0,58	6,79	5,88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274,67B	0,58	6,28	5,88

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US 500	6.119,9	+5,3	+0,09%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,520	-0,060	-0,06%
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UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,54	-0,17	-0,24%
Petrolio Brent	74,60	-0,14	-0,19%
Gas naturale	3,601	-0,124	-3,33%
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Rame	4,6613	+0,0203	+0,44%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,37	-0,48	-0,36%
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Stati Uniti 10 anni	4,491	+0,018	+0,40%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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