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Sbi Magnum Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVLN)

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12/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 123,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VM7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVLN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro (0P0000XVLN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	25,810	25,810
Obbl.	73,940	73,940
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	58,839	50,375
Governo	22,367	21,329
Denaro	18,124	25,957
Cartolarizzato	0,413	0,846

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,96	-	-
TRent Limited	INE849A08082	4,01	-	-
India Grid TRust	INE219X07025	3,16	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,66	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	2,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,47	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	2,42	-	-
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	2,34	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	2,26	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	2,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	261,55B	1,09	6,33	5,41
SBI Saving Regular Dividend Payout	261,55B	1,09	6,32	5,70
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	261,55B	1,16	6,87	7,13
SBI Saving Reg Daily DRIP	261,55B	1,09	6,33	5,37
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	261,55B	1,09	6,32	6,49

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DAX	22.532,98	-143,43	-0,63%
Futures DAX	22.535,1	-147,9	-0,65%
US 500	5.536,9	-62,3	-1,11%
Dow Jones	40.909,80	-441,13	-1,07%
Indice del Dollaro	103,800	+0,213	+0,21%
Euro Index	126,83	-0,30	-0,24%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,56	-1,12	-1,65%
Petrolio Brent	69,83	-1,12	-1,58%
Gas naturale	4,068	-0,016	-0,39%
Oro	2.996,89	+50,09	+1,70%
Rame	4,9185	+0,0690	+1,42%
Frumento	562,10	+8,10	+1,46%
Cotone N.2	66,55	-0,43	-0,64%

BTP 10Y	3,932	-0,007	-0,18%
BTP 2Y	2,450	-0,012	-0,49%
Euro Bund	127,58	+0,38	+0,29%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,271	-0,045	-1,04%
BTP 30 Y	4,691	-0,009	-0,19%
Germania 10 anni	2,8445	-0,0095	-0,33%

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