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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Moderate Track 8-9 Years (0P0000X5FO)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: N/A
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Tipo di investimento:  Azione
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr 37,970 +0,190 +0,50%

Holding 0P0000X5FO

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr (0P0000X5FO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,630 5,590 0,960
Azioni 52,840 52,840 0,000
Obbl. 42,510 42,550 0,040
Convertibile 0,020 0,020 0,000
Altri 0,020 0,020 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,756 17,011
Prezzo/Valore contabile 2,841 2,330
Prezzo/Vendite 1,945 1,680
Prezzo/Flusso di cassa 12,351 9,714
Rendimento dei dividendi 1,769 2,434
Crescita utili su 5 anni 10,982 10,075

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 24,400 20,300
Servizi finanziari 15,200 15,269
Industriali 12,150 10,928
Consumi Ciclici 11,190 10,325
Sanità 10,800 11,201
Servizi di comunicazione 6,630 7,034
Difesa del consumatore 5,540 6,410
Energia 4,050 4,222
Immobiliari 3,870 7,764
Prodotti di base 3,540 3,649
Servizi pubblici 2,630 2,898

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Columbia Large Cap Index Inst - 31,27 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 11,29 57,85 +0,07%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 8,83 80,33 +0,11%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 8,51 45,24 +0,15%
Columbia Mid Cap Index Inst - 8,48 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 8,42 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 7,48 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 4,77 45,82 +0,59%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,31 23,52 +0,26%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,14 - -

Principali fondi azionari emessi da Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 390,6M 20,36 8,16 10,02
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 340,42M 14,70 4,59 7,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 266,73M 12,86 3,73 5,97
  SC Future Scholar 529 Direct Large 248,43M 27,81 11,24 13,13
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 223,66M 18,96 7,28 9,32
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