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Scb Property And Infrastructure Flexible Fund(dividend) (0P0001EDOT)

Thailandia

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27/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: SCB Asset Management Co., Ltd.

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001EDOT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Divi (0P0001EDOT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,350	5,500	0,150
Azioni	76,130	76,130	0,000
Altri	18,520	18,620	0,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,219	16,213
Prezzo/Valore contabile	0,920	0,970
Prezzo/Vendite	7,168	7,099
Prezzo/Flusso di cassa	12,736	13,617
Rendimento dei dividendi	7,813	7,290
Crescita utili su 5 anni	2,356	7,957

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	98,911

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	8,09	12,70	0,00%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	8,00	10,30	+1,98%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	7,80	1,980	+1,54%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7,61	2,640	+1,54%
WHA Premium Growth	TH6141010004	7,51	9,95	-0,50%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	4,88	12,20	-1,61%
Thailand Future	TH7642010006	4,44	6,55	+0,77%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	4,22	0,915	+2,22%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	4,06	1,280	0,00%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	3,29	2,330	+0,87%

Principali fondi emessi da SCB Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Digital Telecommunications Infrast	170,91B	0,35	-0,74	7,39
CPN Commercial Growth Leasehold	4,26B	-2,03	-3,62	2,75
SCB SET Banking Sector (Dividend)	995,45M	7,56	6,55	-0,51
Erawan Hotel Growth Property	1,38B	-6,19	-5,00	-
SCB Smart Long Term Equity	467,54M	2,24	-1,19	-0,03

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US 500	6.011,8	+13,1	+0,22%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,232	+0,184	+0,17%
Euro Index	126,48	-0,19	-0,15%

UniCredit	36,230	+0,415	+1,16%
Intesa Sanpaolo	3,6115	+0,0340	+0,95%
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Petrolio Brent	72,57	+0,27	+0,37%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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BTP 2Y	2,415	-0,075	-3,01%
Euro Bund	134,38	+0,35	+0,26%
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