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Scb Treasury Money Plus Open End Fund (class I) (SCBTMFPLUS-I)

Thailandia

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20/12 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: SCB Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3684010004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding SCBTMFPLUS-I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) (SCBTMFPLUS-I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	85,910	85,910	0,000
Obbl.	14,140	14,140	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	80,245	69,065
Governo	19,806	21,608

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand	TH0655C74C82	10,74	-	-
Ghb	-	10,35	-	-
Italy (Republic Of)	-	7,05	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005217770	6,64	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74A86	6,60	-	-
Bank of Thailand	TH0655034C18	6,23	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005570855	5,67	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	5,62	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74C84	4,58	-	-
Bank of Thailand 2.54797%	TH0655A75112	4,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SCB Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SCB Savings Fixed Income Open End	84,05B	1,54	0,96	0,76
SCB Treasury Money Plus A	4,9B	1,92	1,24	1,09
SCB TREASURY MONEY OPEN END	3,86B	1,79	1,12	0,74
SCB Treasury Money Plus B	1,11B	1,87	1,18	0,96
SCB Global Bond	491,26M	-5,17	-6,01	-1,12

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US 500	5.948,8	+17,9	+0,30%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,540	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,29	+0,09	+0,07%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,67	+0,21	+0,30%
Petrolio Brent	72,68	+0,12	+0,17%
Gas naturale	3,482	+0,543	+18,48%
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Rame	4,1110	+0,0135	+0,33%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	133,97	-0,17	-0,13%
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