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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

Hong Kong

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19/12 - Chiuso. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68090880

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income (LP68090880). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,330	52,130	46,800
Azioni	49,780	50,070	0,290
Obbl.	43,750	43,800	0,050
Convertibile	1,060	1,060	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,316	13,007
Prezzo/Valore contabile	1,450	1,689
Prezzo/Vendite	1,629	1,774
Prezzo/Flusso di cassa	7,866	8,337
Rendimento dei dividendi	4,372	3,323
Crescita utili su 5 anni	10,838	12,595

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,690	23,610
Tecnologia	20,010	24,658
Servizi pubblici	10,640	3,445
Consumi Ciclici	8,280	11,744
Prodotti di base	7,740	4,606
Immobiliari	7,150	4,568
Servizi di comunicazione	5,940	11,013
Energia	5,630	4,427
Industriali	5,050	6,119
Sanità	2,710	4,242
Difesa del consumatore	2,160	4,869

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 567

Numero di holding short: 216

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5,06	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,53	57,652	-1,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,36	1.035,00	-3,27%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,38	2.215,360	+0,39%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,78	48,72	+0,56%
MediaTek	TW0002454006	1,75	1.390,00	-2,11%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,37	181,00	0,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,36	39,590	-0,23%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,13	116,740	-0,56%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,08	6,220	-0,64%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15,09B	9,92	-0,23	2,49
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,09B	10,65	0,49	3,23
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,09B	9,92	-0,23	2,49
Schroder Balanced Investment Fund H	8,34B	9,91	-0,48	4,45
Schroder Growth HKD ACC	3,36B	12,50	0,11	5,06

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