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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

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20/11 - Chiuso. Valuta in HKD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 15,77B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Hong Kong
Emittente:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
ISIN:  HK0000081916 
Tipo di investimento:  Azione
Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income 91,643 -0,130 -0,14%

Holding LP68090880

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income (LP68090880). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,760 51,570 45,810
Azioni 49,760 50,020 0,260
Obbl. 43,240 43,280 0,040
Convertibile 1,170 1,170 0,000
Preferito 0,060 0,060 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,364 13,193
Prezzo/Valore contabile 1,446 1,685
Prezzo/Vendite 1,676 1,783
Prezzo/Flusso di cassa 8,767 8,613
Rendimento dei dividendi 4,197 3,396
Crescita utili su 5 anni 12,915 12,556

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 23,830 23,369
Tecnologia 20,470 24,907
Servizi pubblici 10,740 3,489
Consumi Ciclici 8,310 11,502
Prodotti di base 8,010 4,890
Immobiliari 7,330 4,433
Servizi di comunicazione 6,140 10,739
Energia 5,290 4,698
Industriali 4,960 5,920
Sanità 2,730 4,350
Difesa del consumatore 2,190 5,027

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 564

Numero di holding short: 215

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 5,06 - -
  Taiwan Semicon TW0002330008 3,50 1.010,00 -1,46%
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 3,45 59,438 +0,10%
  Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD LU0951570760 2,30 2.191,980 +0,39%
  MediaTek TW0002454006 1,78 1.265,00 -0,78%
  Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U IE00B8CJW150 1,52 51,22 +1,67%
  Hon Hai Precision TW0002317005 1,47 202,50 -1,70%
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 1,41 40,045 +0,59%
  NTPC INE733E01010 1,15 356,15 -2,88%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 1,12 116,900 +0,40%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Schroder Asian Asset Income Fund HA 15,77B 10,61 -0,32 2,61
  Schroder Asian Asset Income Fund HC 15,77B 11,28 0,40 3,36
  Schroder Asian Asset Income A Inc 15,77B 10,61 -0,32 2,61
  Schroder Balanced Investment Fund H 8,41B 12,91 0,20 4,94
  Schroder Growth HKD ACC 3,37B 16,06 0,82 5,64
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