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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

Hong Kong

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13/11 - Dati in Ritardo. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68090880

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income (LP68090880). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,480	69,530	64,050
Azioni	49,730	49,750	0,020
Obbl.	43,540	43,560	0,020
Convertibile	1,170	1,170	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,687	13,227
Prezzo/Valore contabile	1,452	1,686
Prezzo/Vendite	1,727	1,788
Prezzo/Flusso di cassa	8,990	8,636
Rendimento dei dividendi	4,037	3,379
Crescita utili su 5 anni	12,634	12,528

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,300	23,311
Tecnologia	19,670	24,817
Servizi pubblici	9,550	3,355
Prodotti di base	8,870	4,981
Consumi Ciclici	8,480	11,523
Immobiliari	7,310	4,433
Servizi di comunicazione	6,000	10,723
Energia	5,660	4,739
Industriali	5,300	5,960
Sanità	3,400	4,447
Difesa del consumatore	2,460	5,056

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 587

Numero di holding short: 247

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,91	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,19	59,097	-0,39%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,47	1.035,00	-1,43%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,22	2.183,510	+0,16%
MediaTek	TW0002454006	1,50	1.255,00	-0,79%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,48	40,010	-1,33%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,48	48,79	+0,72%
NTPC	INE733E01010	1,22	376,55	-1,26%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,20	214,50	+0,23%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,19	113,920	+0,23%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15,82B	12,99	0,33	2,98
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,82B	13,61	1,06	3,73
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,82B	12,99	0,33	2,98
Schroder Balanced Investment Fund H	8,51B	12,91	0,20	4,94
Schroder Growth HKD ACC	3,42B	16,06	0,82	5,64

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Franklin Euro Sho.	9,980	-0,010	-0,10%