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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

Hong Kong

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29/04 - Chiuso. Valuta in HKD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68090880

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income (LP68090880). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,350	57,840	51,490
Azioni	48,110	48,120	0,010
Obbl.	44,910	44,960	0,050
Convertibile	0,580	0,580	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,928	13,310
Prezzo/Valore contabile	1,398	1,613
Prezzo/Vendite	1,809	1,678
Prezzo/Flusso di cassa	9,384	8,447
Rendimento dei dividendi	4,514	3,594
Crescita utili su 5 anni	11,728	11,833

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,320	23,904
Servizi finanziari	21,940	23,443
Prodotti di base	10,000	5,612
Servizi pubblici	8,960	3,046
Consumi Ciclici	8,350	10,177
Immobiliari	7,540	5,586
Servizi di comunicazione	6,160	9,316
Industriali	4,800	6,343
Sanità	4,220	4,513
Energia	3,380	3,926
Difesa del consumatore	2,340	6,282

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 593

Numero di holding short: 194

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,63	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,08	54,331	-0,17%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,39	790,00	-0,63%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,03	2.017,230	-0,06%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,63	42,645	-0,89%
MediaTek	TW0002454006	1,49	992,00	-2,27%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,21	129,010	-1,13%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,13	77.500	+1,04%
NTPC	INE733E01010	1,04	363,00	0,00%
iShares Semiconductor ETF	-	1,03	-	-

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,4B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16,4B	4,19	-2,03	3,48
Schroder Asian Asset Income A Inc	16,4B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Balanced Investment Fund H	8,21B	0,79	-3,02	4,15
Schroder Growth HKD ACC	3,28B	1,57	-2,99	4,67

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