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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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13/03 - Chiuso. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,44B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00002C2D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,760	25,950	21,190
Azioni	66,210	66,400	0,190
Obbl.	21,750	22,790	1,040
Convertibile	0,200	0,200	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	7,020	7,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,236	17,743
Prezzo/Valore contabile	2,142	2,858
Prezzo/Vendite	1,870	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	10,585	11,721
Rendimento dei dividendi	2,402	2,466
Crescita utili su 5 anni	10,683	10,453

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,380	17,778
Tecnologia	18,560	20,575
Consumi Ciclici	14,160	9,899
Servizi di comunicazione	10,680	7,273
Industriali	10,500	10,939
Sanità	9,520	10,416
Difesa del consumatore	5,300	7,037
Prodotti di base	3,350	3,469
Servizi pubblici	2,660	3,319
Immobiliari	2,000	6,710
Energia	1,870	4,175

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	9,39	84,85	+1,16%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9,29	69,504	-1,22%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,41	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,38	541,610	+1,02%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,07	5,18	+0,19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,96	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,53	26,46	+1,42%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	4,82	505,587	+0,91%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,50	16,769	+0,12%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,16	-	-

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,46B	0,35	0,10	2,13
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,46B	0,47	0,82	2,87
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,46B	0,35	0,10	2,13
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,46B	0,47	0,83	2,87
Schroder Growth HKD ACC	3,42B	10,90	-0,93	5,05

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Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
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Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
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Reale Linea Cresc.	10,445	+0,002	+0,02%
Public Islamic Op.	0,540	+0,014	+2,62%
PIMCO Australian .	0,924	0,000	0,02%
AIA Greater China.	3,830	-0,004	-0,10%