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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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20/01 - Chiuso. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00002C2D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,390	27,480	22,090
Azioni	65,120	65,230	0,110
Obbl.	22,430	23,450	1,020
Convertibile	0,200	0,200	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	6,790	6,790	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,171	17,477
Prezzo/Valore contabile	2,092	2,814
Prezzo/Vendite	1,783	2,045
Prezzo/Flusso di cassa	10,251	11,756
Rendimento dei dividendi	2,439	2,492
Crescita utili su 5 anni	11,504	11,216

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,290	17,084
Tecnologia	18,810	21,021
Consumi Ciclici	14,090	9,641
Industriali	10,370	10,817
Servizi di comunicazione	10,310	6,974
Sanità	9,590	11,408
Difesa del consumatore	5,070	7,022
Prodotti di base	3,550	3,629
Servizi pubblici	2,570	3,558
Immobiliari	2,280	6,823
Energia	2,080	4,302

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 50

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9,30	73,390	+0,85%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,40	81,40	+0,00%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,33	567,102	+0,98%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,21	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,13	5,19	+0,19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	26,50	+0,08%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,02	540,541	+0,69%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,46	16,629	+0,27%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,14	-	-

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,91B	8,87	-1,20	2,42
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,91B	9,67	-0,48	3,16
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,91B	8,87	-1,20	2,42
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,91B	9,67	-0,48	3,16
Schroder Growth HKD ACC	3,33B	12,50	0,11	5,06

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Frumento	556,12	-1,88	-0,34%
Cotone N.2	67,28	-0,38	-0,56%

BTP 10Y	3,584	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,532	-0,001	-0,04%
Euro Bund	131,93	-0,02	-0,02%
BTP italiani	119,50	+0,06	+0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,583	+0,009	+0,20%
BTP 30 Y	4,240	-0,010	-0,24%
Germania 10 anni	2,4830	+0,0050	+0,20%

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