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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00002C2D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,730	27,740	21,010
Azioni	63,160	63,280	0,120
Obbl.	22,690	22,980	0,290
Convertibile	0,180	0,180	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	7,210	7,300	0,090

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,416	17,027
Prezzo/Valore contabile	2,049	2,592
Prezzo/Vendite	1,675	1,861
Prezzo/Flusso di cassa	10,105	10,394
Rendimento dei dividendi	2,354	2,633
Crescita utili su 5 anni	10,928	10,745

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,210	19,360
Servizi finanziari	17,620	16,165
Consumi Ciclici	15,090	9,689
Sanità	11,040	12,200
Industriali	10,600	10,787
Servizi di comunicazione	9,050	6,671
Difesa del consumatore	5,850	7,953
Prodotti di base	3,970	4,223
Energia	3,440	4,705
Servizi pubblici	1,590	3,327
Immobiliari	1,540	7,154

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 36

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	8,81	4,96	+0,26%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	7,84	76,66	-0,43%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	6,69	63,099	-0,23%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	6,17	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5,97	51,68	+0,22%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	5,63	-	-
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,46	448,731	+0,80%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	4,96	485,124	+0,94%
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,88	-	-
Schroder International Selection Fund Japanese Equ	LU0134340420	4,82	2.674,342	-0,40%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,4B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16,4B	4,19	-2,03	3,48
Schroder Asian Asset Income A Inc	16,4B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Asian Asset Income C Inc	16,4B	4,19	-2,03	3,48
Schroder Growth HKD ACC	3,28B	1,57	-2,99	4,67

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