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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558)

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01/11 - Chiuso. Valuta in IDR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4.712,31B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Indonesia
Emittente:  PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia
ISIN:  IDN000000809 
Tipo di investimento:  Azione
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 34.707,490 -318,910 -0,91%

Holding LP63505558

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Dana Prestasi Plus Acc (LP63505558). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 5,300 7,250 1,950
Azioni 94,700 94,700 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,469 13,942
Prezzo/Valore contabile 2,092 2,073
Prezzo/Vendite 2,160 1,668
Prezzo/Flusso di cassa 4,906 9,466
Rendimento dei dividendi 3,252 4,016
Crescita utili su 5 anni 7,137 10,876

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 32,860 28,835
Difesa del consumatore 19,420 18,931
Prodotti di base 13,590 13,127
Servizi di comunicazione 10,020 9,204
Consumi Ciclici 9,360 11,197
Sanità 8,180 4,245
Immobiliari 3,100 4,416
Industriali 2,960 7,137
Energia 0,380 3,201
Servizi pubblici 0,140 1,825

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 5

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Bank Central Asia ID1000109507 9,73 10.425 +1,71%
  Bank Rakyat US69366X1000 8,75 14,73 -3,91%
  Telkom Indonesia B ADR US7156841063 8,34 17,49 -0,57%
  Bank Mandiri Persero ID1000095003 8,15 6.650 -0,75%
  Astra International ID1000122807 6,03 5.075 -0,49%
  Mayora Indah ID1000060007 5,54 2.500 -3,85%
  United Tractors ID1000058407 4,51 27.250 -0,73%
  Jamu dan Farmasi Sido ID1000130305 3,66 605 -0,82%
  Bank Negar ID1000096605 3,64 5.200 -0,95%
  Unilever Indonesia ID1000095706 3,55 1.955 -0,51%

Principali fondi azionari emessi da PT Schroder Investment Management Indonesia

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Schroder Dana Prestasi Acc 1.510,95B 4,28 6,31 3,72
  Schroder Dana Terpadu II Acc 630B 4,30 6,08 5,88
  Schroder Dana Kombinasi Acc 584,72B 4,72 4,04 5,76
  Schroder 90 Plus Equity Fund 568,65B 3,64 4,48 2,01
  Schroder Dana Istimewa Acc 345,96B 2,18 -0,57 0,64
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