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Schroder Emerging Market Bond Ul (0P00012SMF)

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07/08 - Dati in Ritardo. Valuta in SEK

Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Svezia

Emittente: Schroder Inv Mgmt (Lux) S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

Holding 0P00012SMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Emerging Market Bond UL (0P00012SMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,470	97,450	90,980
Obbl.	93,530	93,530	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	2,126	37,706
Governo	53,789	47,954
Azienda	39,560	57,472
Denaro	4,346	26,496

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 202

Numero di holding short: 43

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills	-	6,01	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 20	-	2,57	-	-
Republic of South Africa 6.5%	ZAG000077488	2,42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.9%	MYBMO1600034	2,17	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1,98	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,85	978,34	0,00%
GRUPO TELEVISA S A B 7.25%	XS0931063779	1,84	-	-
China Great Wall International Holdings III Ltd 3.88%	XS1645684827	1,49	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	1,26	107,12	+0,07%

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Euro Index	126,83	-0,12	-0,10%

UniCredit	40,540	+0,900	+2,27%
Intesa Sanpaolo	3,9735	+0,0625	+1,60%
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Telecom Italia	0,2563	+0,0024	+0,95%
BCA MPS	6,984	+0,046	+0,66%

Petrolio Greggio	74,36	+0,11	+0,15%
Petrolio Brent	76,94	-0,11	-0,14%
Gas naturale	3,607	+0,158	+4,58%
Oro	2.665,66	+0,26	+0,01%
Rame	4,2018	+0,0063	+0,15%
Frumento	540,62	-1,38	-0,25%
Cotone N.2	68,29	-0,22	-0,32%

BTP 10Y	3,627	-0,009	-0,25%
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