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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Distribution Usd M (0P00015U37)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1196710609

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015U37

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00015U37). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,490	70,890	62,400
Azioni	50,460	56,480	6,020
Obbl.	25,640	33,810	8,170
Convertibile	15,400	15,400	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,470	11,495
Prezzo/Valore contabile	1,972	1,685
Prezzo/Vendite	1,848	1,645
Prezzo/Flusso di cassa	7,106	7,176
Rendimento dei dividendi	3,075	3,716
Crescita utili su 5 anni	13,218	12,634

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,360	23,505
Servizi finanziari	22,100	25,110
Consumi Ciclici	14,020	12,649
Industriali	9,720	6,239
Servizi di comunicazione	6,230	9,566
Difesa del consumatore	4,470	7,585
Prodotti di base	4,350	4,732
Sanità	4,260	4,056
Immobiliari	2,240	2,468
Energia	2,200	3,456
Servizi pubblici	2,060	2,331

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 460

Numero di holding short: 97

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	7,49	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,78	1.085,00	+2,36%
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562315100	3,92	340,406	+0,90%
Xinhua China A50 Index Future Jan 25	-	3,34	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,26	493,60	+3,96%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,12	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	2,08	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,06	-	-
MSCI Saudi Arabia Index Future Mar 25	DE000C6TK5Z6	1,94	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,82	-	-

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	6,17B	28,60	11,01	13,30
SIEM I Acc	5,47B	9,14	-2,64	4,99
SIEM A Acc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,47B	8,06	-3,59	3,89

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Petrolio Brent	75,11	+0,37	+0,50%
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Rame	4,6005	-0,0640	-1,37%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
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