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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Distribution Usd M (0P00015U37)

Lussemburgo

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03/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 106,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1196710609

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015U37

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00015U37). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,280	69,960	65,680
Azioni	52,460	58,680	6,220
Obbl.	30,120	37,860	7,740
Convertibile	13,130	13,130	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,176	11,481
Prezzo/Valore contabile	1,855	1,669
Prezzo/Vendite	1,717	1,637
Prezzo/Flusso di cassa	6,631	7,222
Rendimento dei dividendi	2,899	3,705
Crescita utili su 5 anni	14,249	13,088

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,600	23,509
Servizi finanziari	21,820	24,838
Consumi Ciclici	14,640	12,732
Industriali	9,750	6,249
Servizi di comunicazione	5,790	9,378
Difesa del consumatore	4,500	7,778
Sanità	3,950	3,974
Prodotti di base	3,690	4,890
Energia	2,230	3,574
Servizi pubblici	2,120	2,191
Immobiliari	1,910	2,572

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 465

Numero di holding short: 98

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	8,67	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,52	1.075,00	+0,94%
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562315100	4,07	333,374	+0,27%
Xinhua China A50 Index Future Dec 24	-	3,84	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,30	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,23	414,20	-0,43%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,23	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	2,04	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,97	54.400	+1,87%
MSCI Saudi Arabia Index Future Dec 24	DE000C6KG4V3	1,92	-	-

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEM A Acc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,26B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,26B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,26B	9,29	-2,25	4,51

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