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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Usd (0P0000RZ0O)

Lussemburgo

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 630,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562313402

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000RZ0O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,230	6,870	1,640
Azioni	94,760	94,760	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,164	8,497
Prezzo/Valore contabile	1,414	1,400
Prezzo/Vendite	2,172	1,666
Prezzo/Flusso di cassa	8,530	7,660
Rendimento dei dividendi	5,266	5,095
Crescita utili su 5 anni	9,043	11,392

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	35,950	36,358
Immobiliari	13,430	7,684
Tecnologia	11,470	13,550
Industriali	11,020	9,574
Energia	8,400	8,656
Consumi Ciclici	4,570	8,543
Prodotti di base	3,910	5,128
Sanità	3,120	4,268
Servizi pubblici	3,030	2,892
Difesa del consumatore	2,960	6,391
Servizi di comunicazione	2,140	3,309

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 160

Numero di holding short: 67

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,78	94,74	-0,99%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,24	19,38	-1,32%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,97	153.400,0	-0,58%
ACB	VN000000ACB8	4,54	25.350,0	+0,20%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,98	22.400,0	+0,90%
NLB	US66980N2036	3,64	26,40	-0,38%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,30	63.900,0	+3,06%
Emaar Develop	AEE001901017	3,08	14,200	+1,07%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,93	27,750	+1,09%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2,51	26.550,0	-0,38%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	6,01B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,29B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,29B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,29B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,29B	8,07	-3,59	3,90

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US 500	5.971,8	-129,4	-2,12%
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Indice del Dollaro	106,920	-0,325	-0,30%
Euro Index	127,05	+0,21	+0,17%

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Petrolio Brent	77,08	-0,47	-0,61%
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Cotone N.2	67,72	+0,11	+0,16%

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Euro Bund	131,81	+0,56	+0,43%
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