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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Usd (0P0000RZ0Q)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 628,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562314475

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000RZ0Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,540	6,840	1,300
Azioni	94,460	94,460	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,222	8,527
Prezzo/Valore contabile	1,377	1,401
Prezzo/Vendite	2,141	1,666
Prezzo/Flusso di cassa	8,362	7,677
Rendimento dei dividendi	5,464	5,022
Crescita utili su 5 anni	8,509	11,010

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	37,830	36,565
Tecnologia	11,520	13,161
Industriali	11,390	10,167
Immobiliari	11,310	7,607
Energia	8,180	7,901
Consumi Ciclici	4,250	8,677
Prodotti di base	3,810	5,072
Sanità	3,670	4,247
Difesa del consumatore	2,900	6,447
Servizi pubblici	2,710	2,862
Servizi di comunicazione	2,440	3,487

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 131

Numero di holding short: 55

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,82	109,19	-0,04%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,00	143.600,0	-0,90%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,95	20,15	+1,26%
ACB	VN000000ACB8	4,48	25.800,0	+0,19%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,30	22.650,0	-0,88%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,24	61.300,0	-0,65%
NLB	US66980N2036	3,98	28,50	+1,06%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,94	28,700	+4,17%
Krka	SI0031102120	2,93	164,00	0,00%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2,50	26.150,0	+0,19%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	6,17B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,47B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,47B	8,07	-3,59	3,90

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Futures DAX	22.761,5	+214,5	+0,95%
US 500	6.122,6	+8,1	+0,13%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,690	+0,115	+0,11%
Euro Index	127,07	-0,13	-0,10%

UniCredit	47,765	+0,905	+1,93%
Intesa Sanpaolo	4,4655	+0,0680	+1,55%
Banco Bpm	8,822	+0,062	+0,71%
Stellantis NV	13,410	-0,014	-0,10%
Saipem	2,2990	+0,0100	+0,44%
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Petrolio Greggio	70,64	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	74,61	-0,13	-0,17%
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Oro	2.911,60	+10,90	+0,38%
Rame	4,6095	-0,0550	-1,18%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,561	+0,043	+1,22%
BTP 2Y	2,442	+0,004	+0,16%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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Stati Uniti 10 anni	4,491	+0,018	+0,40%
BTP 30 Y	4,244	+0,049	+1,17%
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