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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 605,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294535

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011GYG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011GYG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,980	8,970	0,990
Azioni	92,030	92,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,714	8,645
Prezzo/Valore contabile	1,218	1,410
Prezzo/Vendite	1,643	1,602
Prezzo/Flusso di cassa	6,622	7,719
Rendimento dei dividendi	7,598	4,847
Crescita utili su 5 anni	11,638	12,751

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,330	32,873
Immobiliari	14,820	9,750
Tecnologia	10,950	12,313
Industriali	9,430	9,890
Energia	8,030	9,501
Consumi Ciclici	7,110	8,878
Servizi di comunicazione	4,230	6,071
Difesa del consumatore	3,670	6,085
Sanità	3,500	3,966
Prodotti di base	2,720	2,971
Servizi pubblici	1,200	2,889

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,59	110,00	0,00%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,85	19,10	+1,06%
NLB	US66980N2036	3,91	22,20	+1,84%
Emaar Develop	AEE001901017	3,43	8,210	+1,36%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,41	130.300,0	-0,53%
Emaar properti	AEE000301011	3,26	7,800	-1,27%
Krka	SI0031102120	2,93	124,50	-0,40%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,75	29,100	+0,52%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2,75	0,7000	-0,85%
Marel	IS0000000388	2,70	467,00	-4,11%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		395,44M	19,53	12,44	-
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		68,15B	22,12	9,09	-

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DAX	18.679,71	+181,33	+0,98%
Futures DAX	18.860,0	+5,8	+0,03%
US 500	5.217,9	+3,8	+0,07%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%
Indice del Dollaro	105,090	-0,336	-0,32%
Euro Index	127,77	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,995	+0,030	+0,08%
Intesa Sanpaolo	3,5795	-0,0140	-0,39%
Banco Bpm	6,138	-0,088	-1,41%
Stellantis NV	20,230	+0,430	+2,17%
Saipem	2,1480	+0,0350	+1,66%
Telecom Italia	0,2251	+0,0028	+1,26%
BCA MPS	4,682	+0,033	+0,71%

Petrolio Greggio	79,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	84,15	-0,03	-0,04%
Gas naturale	2,311	+0,002	+0,09%
Oro	2.352,80	-0,35	-0,01%
Rame	4,6018	-0,0017	-0,04%
Frumento	637,25	+3,25	+0,51%
Cotone N.2	78,41	-1,65	-2,06%

BTP 10Y	3,830	-0,008	-0,21%
BTP 2Y	3,493	-0,034	-0,96%
Euro Bund	131,22	-0,13	-0,10%
BTP italiani	117,87	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,464	+0,014	+0,31%
BTP 30 Y	4,363	-0,025	-0,57%
Germania 10 anni	2,4830	-0,0140	-0,56%

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