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Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Usd (0P0000ZS3G)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570760

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZS3G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD (0P0000ZS3G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,000	18,110	3,110
Obbl.	82,090	82,090	0,000
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	2,850	2,850	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	83,031	57,518
Denaro	14,977	26,689
Derivato	0,021	37,663
Governo	1,480	47,937
Cartolarizzato	0,491	21,802

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1,63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1,42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1,30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1,26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1,18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1,05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,3B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,3B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,45B	11,88	7,89	4,25

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