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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRD)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168456

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019BRD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	119,070	130,630	11,560
Convertibile	1,630	1,630	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	17,611
Prezzo/Valore contabile	-	1,787
Prezzo/Vendite	0,079	1.591,850
Prezzo/Flusso di cassa	-	5,445
Rendimento dei dividendi	-	4,690
Crescita utili su 5 anni	-	10,811

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,693	77,570
Azienda	62,782	49,658
Governo	39,098	39,055
Cartolarizzato	18,861	13,135
Denaro	-21,671	32,904

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,765

Numero di holding short: 457

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3,62	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,55	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2,94	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,38	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,81	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,68	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,09B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,09B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,09B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,09B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,09B	4,26	-1,89	1,24

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Futures DAX	19.053,5	-14,3	-0,07%
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Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
Indice del Dollaro	106,465	+0,075	+0,07%
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