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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRD)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168456

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019BRD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	129,350	175,290	45,940
Convertibile	0,570	0,570	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	18,039
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,766
Prezzo/Vendite	0,085	1.599,180
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,173
Rendimento dei dividendi	-	4,336
Crescita utili su 5 anni	-	10,899

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	66,550

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,577

Numero di holding short: 386

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	25,35	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	20,13	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,60	-	-
Long Gilt Future June 24	-	5,00	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,29	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,04	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,58	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,55	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	11,81B	0,89	-2,37	2,16
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,81B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,81B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,81B	0,57	-3,27	1,22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,81B	0,57	-3,27	1,22

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,58	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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