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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution Usd M (0P00019BR8)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167482

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019BR8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,390	128,840	18,450
Convertibile	1,710	1,710	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,603	80,395
Azienda	63,844	49,275
Governo	29,199	71,926
Cartolarizzato	19,303	20,456
Denaro	-14,649	56,431

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,744

Numero di holding short: 388

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,35	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	5,65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,36	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,34	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,66	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1,61	190,019	0,00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,38B	13,51	9,60	5,91
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,38B	11,88	7,89	4,25

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Euro Index	126,26	-0,02	-0,02%

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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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Petrolio Brent	72,65	+0,09	+0,12%
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Frumento	540,50	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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