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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution Usd M (0P00019BR8)

Lussemburgo

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167482

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019BR8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,180	111,760	93,580
Obbl.	77,630	133,400	55,770
Convertibile	4,200	4,200	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	112,504	78,158
Azienda	81,946	50,212
Governo	-12,122	43,943
Denaro	-86,460	41,817
Cartolarizzato	4,133	19,834

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,140

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15,24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 22	-	8,43	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	7,17	-	-
Long Gilt Future June 22	GB00JL6LY922	4,40	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	4,35	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1,09	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.25%	XS2363910436	0,94	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0,92	-	-
Heimstaden Bostad AB 3%	XS2357357768	0,81	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,75	95,070	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,45B	9,88	7,29	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,45B	10,21	7,72	4,55

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DAX	19.113,65	-50,80	-0,27%
Futures DAX	19.197,0	-53,0	-0,28%
US 500	5.717,1	+4,4	+0,08%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,712	-0,078	-0,08%
Euro Index	129,84	+0,11	+0,09%

UniCredit	42,430	+0,155	+0,37%
Intesa Sanpaolo	4,0640	-0,0045	-0,11%
Banco Bpm	6,410	+0,008	+0,13%
Stellantis NV	12,526	-0,082	-0,65%
Saipem	2,2100	-0,0120	-0,54%
Telecom Italia	0,2313	-0,0002	-0,09%
BCA MPS	5,058	-0,040	-0,78%

Petrolio Greggio	71,68	+0,21	+0,29%
Petrolio Brent	75,26	+0,18	+0,24%
Gas naturale	2,790	+0,009	+0,32%
Oro	2.744,65	-1,55	-0,06%
Rame	4,4458	+0,0143	+0,32%
Frumento	570,60	+2,60	+0,46%
Cotone N.2	69,77	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,706	+0,040	+1,09%
BTP 2Y	2,802	-0,014	-0,50%
Euro Bund	131,35	-0,35	-0,27%
BTP italiani	119,05	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,325	+0,011	+0,26%
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