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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Eur (0P00000W64)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 444,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781477

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000W64

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000W64). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	105,440	124,620	19,180

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,902	97,697
Governo	97,709	90,459
Azienda	5,089	2,898
Denaro	-5,233	26,234
Cartolarizzato	2,574	9,505

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 322

Numero di holding short: 162

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8,44	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8,28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%	GB00BMF9LJ15	2,68	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,56	99,28	+0,16%
Long Gilt Future Dec 24	-	2,49	-	-
United States Treasury Notes 0.1636%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 2.4399%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 0.9376%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 0.4811%	-	1,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,18B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,18B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,18B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,18B	4,22	-1,94	1,19

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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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