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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000U6M7)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0671501806

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U6M7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000U6M7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,310	60,840	46,530
Obbl.	82,490	108,830	26,340
Convertibile	1,150	1,150	0,000
Preferito	2,050	2,050	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	11,554
Prezzo/Valore contabile	0,419	89,536
Prezzo/Vendite	0,085	1,595
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,235
Rendimento dei dividendi	-	4,763
Crescita utili su 5 anni	-	11,756

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,789	82,799
Derivato	-19,875	45,577
Governo	9,921	8,721
Denaro	14,381	16,892
Cartolarizzato	0,126	0,987

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 781

Numero di holding short: 238

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,13	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,79	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,53	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,52	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1,41	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1,30	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,22	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1,21	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,19	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0203348601	2,55B	1,91	-3,95	-0,08
LU0201325072	2,55B	2,29	-3,49	0,40
LU2080993616	2,15B	3,93	-0,76	-
LU0106235707	690,65M	1,07	-5,32	-0,74
LU0106235962	596,69M	0,48	-5,29	-0,32

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