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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000U6M7)

Lussemburgo

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21,811 +0,020 +0,07%

07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0671501806

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U6M7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000U6M7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,680	61,940	45,260
Obbl.	80,020	110,510	30,490
Convertibile	1,270	1,270	0,000
Preferito	2,030	2,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	11,423
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,463
Prezzo/Vendite	0,085	1,590
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,180
Rendimento dei dividendi	-	4,434
Crescita utili su 5 anni	-	11,714

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,955	84,071
Derivato	-22,406	43,492
Governo	10,314	8,850
Denaro	16,453	16,638
Cartolarizzato	0,029	1,148

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 789

Numero di holding short: 262

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,74	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,68	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,60	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,49	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,48	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1,47	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,30	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,22	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1,18	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0203348601	2,52B	2,88	-3,74	-0,02
LU0201325072	2,52B	3,30	-3,28	0,46
LU2080993616	2,18B	5,36	-0,23	-
LU0106235707	671,83M	3,06	-5,02	-0,63
LU0106235962	588,14M	2,81	-5,10	-0,21

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DAX	20.316,75	-23,82	-0,12%
Futures DAX	20.469,1	-13,9	-0,07%
US 500	5.911,4	+1,9	+0,03%
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Indice del Dollaro	108,900	+0,522	+0,48%
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