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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution Usd Mf (0P00000YNX)

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 975,38M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0192582467 
Tipo di investimento:  Azione
Schroder International Selection Fund Asian Equity 20,629 -0,140 -0,67%

Holding 0P00000YNX

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YNX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 1,290 1,690 0,400
Azioni 98,710 98,710 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,350 12,176
Prezzo/Valore contabile 1,945 1,543
Prezzo/Vendite 2,630 1,612
Prezzo/Flusso di cassa 11,612 7,507
Rendimento dei dividendi 3,170 4,173
Crescita utili su 5 anni 14,755 11,256

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 23,840 26,852
Tecnologia 21,610 24,323
Industriali 13,080 8,032
Servizi di comunicazione 10,250 11,535
Consumi Ciclici 9,440 7,360
Prodotti di base 7,430 6,756
Sanità 6,090 3,664
Servizi pubblici 3,160 3,195
Immobiliari 2,570 4,927
Difesa del consumatore 2,520 6,739

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 129

Numero di holding short: 40

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Taiwan Semicon TW0002330008 9,66 1.010,00 0,00%
  Tencent Holdings KYG875721634 5,16 396,00 +0,56%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 4,08 48.050 -1,94%
  CSL AU000000CSL8 2,86 281,00 +0,28%
  Bank Mandiri Persero ID1000095003 2,75 6.400 0,00%
  Dbs group holdings SG1L01001701 2,73 41,83 +0,29%
  HDFC Bank INE040A01034 2,66 1.785,55 0,00%
  International Container PHY411571011 2,27 384,200 -1,49%
  MediaTek TW0002454006 2,26 1.280,00 0,00%
  Singapore exchange SG1J26887955 2,12 12,74 +0,63%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Schroder GlblDemographicOppC USD 5,23B 10,80 4,21 11,54
  SIAsian Opportunities C Inc 5,24B -0,88 -10,28 5,67
  SIAsian Opportunities C USD Acc 5,24B -0,88 -10,28 5,67
  SIAsian Opportunities I USD Acc 5,24B -0,71 -9,40 6,72
  SIAsian Opportunities A Inc 5,24B -1,01 -11,00 4,83
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