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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009DRR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,970	75,800	66,830
Obbl.	90,690	107,020	16,330
Convertibile	0,340	0,340	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,188	12,188
Prezzo/Valore contabile	1,678	1,678
Prezzo/Vendite	2,007	2,007
Prezzo/Flusso di cassa	-	-
Rendimento dei dividendi	5,295	5,295
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	43,313	31,914
Azienda	53,677	64,186
Denaro	0,756	21,052
Cartolarizzato	2,216	1,285

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 176

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001046124	6,07	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,05	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,24	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,11	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,80	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,79	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,55	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,49	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,89B	2,76	0,53	1,15
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,89B	2,46	0,18	0,79
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,89B	2,08	-0,27	0,34
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,89B	2,46	0,18	0,79
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	153,12M	3,57	1,83	2,11

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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