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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Lussemburgo

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13/11 - Chiuso. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,91B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000013DV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	45,720	82,730	37,010
Obbl.	53,960	92,820	38,860
Convertibile	0,320	0,320	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	46,741	32,353
Governo	17,873	37,197
Azienda	36,167	57,336
Denaro	-0,781	17,568

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 215

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2%	HK0000647203	8,92	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4,89	-	-
Hong Kong Monetary Authority	HK0000849353	4,70	-	-
Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030	HK0000257821	3,10	93,604	+0,00%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	2,58	-	-
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25%	HK0000359007	2,30	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,16	-	-
Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032	HK0000329679	2,12	90,482	+0,00%
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	1,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,91B	-8,01	-2,07	-0,16
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,91B	-8,32	-2,51	-0,61
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,91B	-8,01	-2,07	-0,16
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,91B	3,31	1,16	1,79
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	157,96M	3,57	1,83	2,11

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