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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation Eur Hedged (0P000018OH)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 518,78M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0201324000 
Tipo di investimento:  Altri
Schroder International Selection Fund Strategic Bo 115,050 -0,040 -0,04%

Holding 0P000018OH

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 110,270 127,690 17,420
Convertibile 1,110 1,110 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 110,132 23,518
Prezzo/Valore contabile 2,158 1,856
Prezzo/Vendite 3,096 1.423,860
Prezzo/Flusso di cassa - 6,372
Rendimento dei dividendi 4,216 4,700
Crescita utili su 5 anni - 11,395

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Derivato 1,118 79,898
Azienda 50,007 49,111
Governo 30,634 64,145
Cartolarizzato 28,928 13,982
Denaro -11,460 41,024

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 553

Numero di holding short: 221

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 6,18 - -
Long Gilt Future Mar 25 - 6,17 - -
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR LU1910164919 3,86 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 2,98 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 2,98 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 2,79 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 2,71 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 2,38 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% - 2,34 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2,21 - -

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Schroder StratBond A AccEUR H 518,78M 3,68 0,12 -0,89
  Schroder StratBond C AccEUR H 518,78M 4,16 0,63 -0,39
  Schroder StratBond B AccEUR H 518,78M 3,21 -0,36 -1,38
  Schroder StratBond I AccEUR H 518,78M 4,86 1,40 0,34
  Schroder StratBond A dist EUR H 518,78M 3,66 0,10 -0,89
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