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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Usd (0P000018OC)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 521,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201322640

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000018OC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,190	129,810	17,620
Convertibile	1,110	1,110	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,436	71,184
Azienda	63,414	45,625
Governo	28,789	59,622
Cartolarizzato	21,498	8,461
Denaro	-16,325	26,043

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 587

Numero di holding short: 235

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A AccUSD	521,32M	4,46	1,69	0,71
Schroder StratBond B AccUSD	521,32M	4,02	1,19	0,21
Schroder StratBond I AccUSD	521,32M	5,55	2,96	1,96
Schroder StratBond A1 AccUSD	521,32M	4,07	1,24	0,26
Schroder StratBond C dist USD	521,32M	4,90	2,21	1,22

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Futures DAX	19.382,5	+178,5	+0,93%
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Dow Jones	44.151,85	+281,50	+0,64%
Indice del Dollaro	107,507	+0,577	+0,54%
Euro Index	125,45	-0,57	-0,46%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,93%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,28%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,83%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,35%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,87%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,03%

Petrolio Greggio	71,03	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,03	+0,80	+1,08%
Gas naturale	3,091	-0,248	-7,43%
Oro	2.706,15	+31,25	+1,17%
Rame	4,0920	-0,0330	-0,80%
Frumento	543,88	-4,12	-0,75%
Cotone N.2	70,79	+0,36	+0,51%

BTP 10Y	3,507	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,455	-0,012	-0,49%
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BTP 30 Y	4,168	-0,014	-0,33%
Germania 10 anni	2,2465	-0,0075	-0,33%

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