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Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Usd (0P00000ZGF)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 519,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323291

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000ZGF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P00000ZGF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,270	127,690	17,420
Convertibile	1,110	1,110	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,118	77,337
Azienda	50,007	45,662
Governo	30,634	60,206
Cartolarizzato	28,928	8,982
Denaro	-11,460	37,356

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 553

Numero di holding short: 221

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6,17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,21	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond C dist USD	519,73M	5,81	2,65	1,38
Schroder StratBond A dist USD	519,73M	5,32	2,13	0,87
Schroder StratBond A AccUSD	519,73M	5,32	2,13	0,87
Schroder StratBond C AccUSD	519,73M	5,81	2,64	1,38
Schroder StratBond B AccUSD	519,73M	4,84	1,62	0,37

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Futures DAX	20.053,5	-46,5	-0,23%
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Dow Jones	42.737,22	-103,04	-0,24%
Indice del Dollaro	107,790	+0,439	+0,41%
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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
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Petrolio Greggio	68,78	-0,68	-0,98%
Petrolio Brent	71,84	-0,72	-0,99%
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Frumento	540,88	+7,88	+1,48%
Cotone N.2	69,48	+1,42	+2,09%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
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BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3200	-0,0090	-0,39%

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