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Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Usd (0P00000ZGF)

Lussemburgo

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201,840 -0,220 -0,11%

12/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 526,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323291

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000ZGF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P00000ZGF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	447,080	542,530	95,450
Convertibile	2,260	2,260	0,000
Preferito	0,180	0,180	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	445,105	62,749
Derivato	172,555	72,728
Denaro	-564,883	43,723
Azienda	36,381	44,951
Cartolarizzato	10,557	8,275

Principali holding

Numero di holding long: 835

Numero di holding short: 41

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills	-	16,47	-	-
United States Treasury Bills	-	13,20	-	-
United States Treasury Bills	-	7,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,98	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2154486224	3,32	-	-
United States Treasury Bills	-	3,06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.5813%	-	3,06	-	-
Credit Suisse Group AG 2.9613%	-	2,46	-	-
Euro Bund Future Sept 22	DE000C6J0K11	2,06	-	-
United States Treasury Bills	-	2,01	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A AccUSD	526,7M	-5,51	-1,87	0,25
Schroder StratBond C AccUSD	529,53M	-5,16	-1,38	0,76
Schroder StratBond B AccUSD	529,53M	-5,86	-2,35	-0,25
Schroder StratBond A1 AccUSD	529,53M	-5,83	-2,30	-0,20
Schroder StratBond C dist USD	529,53M	-5,16	-1,38	0,75

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.075,0	-39,0	-0,20%
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Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,975	+0,025	+0,02%
Euro Index	128,10	-0,02	-0,02%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
Stellantis NV	12,540	-0,222	-1,72%
Saipem	2,3180	-0,0370	-1,70%
Telecom Italia	0,2172	-0,0086	-4,43%
BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,23	+0,11	+0,16%
Petrolio Brent	72,02	+0,13	+0,18%
Gas naturale	2,883	-0,029	-1,00%
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Rame	4,1288	-0,0164	-0,40%
Frumento	546,12	-7,38	-1,33%
Cotone N.2	68,60	-0,26	-0,38%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,76	-0,02	-0,02%
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BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
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