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Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Usd (0P00000ZGF)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 526,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323291

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000ZGF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P00000ZGF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	114,880	130,370	15,490
Convertibile	1,270	1,270	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	2,051	84,842
Azienda	50,487	46,414
Governo	34,917	56,276
Cartolarizzato	29,715	8,371
Denaro	-19,830	37,550

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 680

Numero di holding short: 338

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5,78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A dist USD	526,81M	4,98	2,05	0,91
Schroder StratBond A AccUSD	526,81M	4,98	2,04	0,91
Schroder StratBond C AccUSD	526,81M	5,51	2,55	1,42
Schroder StratBond B AccUSD	526,81M	4,46	1,53	0,41
Schroder StratBond A1 AccUSD	526,81M	4,51	1,59	0,46

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DAX	22.639,00	+156,50	+0,70%
Futures DAX	22.706,5	+159,5	+0,71%
US 500	6.120,5	+5,9	+0,10%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,730	+0,155	+0,15%
Euro Index	127,05	-0,15	-0,12%

UniCredit	47,995	+1,135	+2,42%
Intesa Sanpaolo	4,4670	+0,0695	+1,58%
Banco Bpm	8,860	+0,100	+1,14%
Stellantis NV	13,436	+0,012	+0,09%
Saipem	2,2970	+0,0080	+0,35%
Telecom Italia	0,2793	+0,0043	+1,56%
BCA MPS	6,252	+0,094	+1,53%

Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,88	+0,14	+0,19%
Gas naturale	3,634	-0,091	-2,44%
Oro	2.915,45	+14,75	+0,51%
Rame	4,6340	-0,0305	-0,65%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,576	+0,058	+1,65%
BTP 2Y	2,450	+0,012	+0,49%
Euro Bund	132,07	-0,78	-0,59%
BTP italiani	119,62	-0,55	-0,46%
Stati Uniti 10 anni	4,502	+0,029	+0,65%
BTP 30 Y	4,262	+0,067	+1,60%
Germania 10 anni	2,4915	+0,0675	+2,78%

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