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Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution Gbp Sv (0P00012CX8)

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04/11 - Chiuso. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,67B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0995123931 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Schroder International Selection Fund Strategic Cr 90,943 +0,010 +0,02%

Holding 0P00012CX8

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P00012CX8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,400 148,530 144,130
Obbl. 94,290 97,170 2,880
Convertibile 1,300 1,300 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Derivato 3,278 67,008
Azienda 81,312 52,192
Governo 13,217 45,570
Cartolarizzato 4,816 9,005
Denaro -3,131 48,110

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 676

Numero di holding short: 189

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGHWJ32 2,62 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGJXG32 2,44 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGJFZ64 1,63 - -
BP Capital Markets PLC 4.25% XS2193663619 1,25 - -
Hiscox Ltd 6.125% XS1323450236 1,24 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGJS578 1,10 - -
UGI International Llc 2.5% XS2414835921 1,10 - -
Ford Motor Credit Company LLC 6.86% XS2595035234 1,05 - -
Grunenthal GmbH 4.125% XS2337703537 0,96 - -
Merlin Entertainments PLC 5.75% - 0,92 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Schroder StratCredit C Acc GBP 1,67B 6,81 3,12 3,79
  Schroder StratCredit S DistGBP 1,67B -2,70 3,73 -
  Schroder StratCredit S Acc GBP 1,67B -2,70 3,73 -
  Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP 1,14B 4,29 -4,69 2,08
  Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP 1,14B 4,82 -4,07 2,73
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