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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Accumulation (0P000011QJ)

Londra

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14/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 609,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009379370

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000011QJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation (0P000011QJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	113,73	165,04	51,31
Convertibile	2,27	2,27	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	11,48
Prezzo/Valore contabile	-	1,59
Prezzo/Vendite	0,09	1,21
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,45
Rendimento dei dividendi	-	3,78
Crescita utili su 5 anni	-	11,06

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,35	63,37
Governo	25,74	17,13
Derivato	3,35	11,90
Denaro	-17,13	13,90
Cartolarizzato	13,38	10,31

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 258

Numero di holding short: 58

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Dec 24	-	34,06	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,86	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,46	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	1,92	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1,64	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1,57	-	-
Informa PLC 3.125%	XS1853426895	1,47	-	-
Grainger PLC 3.375%	XS1790055229	1,43	-	-
Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200	-	1,34	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	1,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	961,18M	8,54	3,69	4,05
Schroder Strategic Credit L Accumul	961,18M	8,60	3,79	4,15
Schroder Strategic Credit L Income	961,18M	8,64	3,79	4,16
Corporate Bond Fund I Inc	753,65M	1,02	-2,12	2,08
Corporate Bond Fund Z Acc	753,65M	1,00	-2,40	1,79

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US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,610	+0,035	+0,03%
Euro Index	127,24	+0,04	+0,03%

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