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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 139,10 | 190,76 | 51,66 |
Convertibile | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | - | 11,60 |
Prezzo/Valore contabile | - | 1,59 |
Prezzo/Vendite | 0,09 | 1,14 |
Prezzo/Flusso di cassa | - | 8,06 |
Rendimento dei dividendi | - | 3,76 |
Crescita utili su 5 anni | - | 10,29 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 52,42 | 17,47 |
Azienda | 74,23 | 65,61 |
Derivato | 2,18 | 11,48 |
Cartolarizzato | 10,51 | 9,78 |
Denaro | -40,68 | 10,43 |
Numero di holding long: 274
Numero di holding short: 94
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Long Gilt | - | 40,17 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 29,15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 7,24 | - | - | |
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M | - | 2,73 | - | - | |
Intermediate Capital Group PLC 1.625% | XS2117435904 | 2,65 | - | - | |
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125 | - | 2,56 | - | - | |
Berkeley Group Plc 2.5% | XS2370445921 | 1,83 | - | - | |
InterContinental Hotels Group PLC 3.375% | XS2240494711 | 1,75 | - | - | |
Mbank SA 0.966% | XS2388876232 | 1,67 | - | - | |
Cromwell EREIT Lux Finco S.a r.l 2.125% | XS2258986269 | 1,54 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 730,06M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 730,06M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 730,06M | -0,77 | -4,60 | 2,50 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 730,06M | -0,78 | -4,61 | 2,50 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 730,06M | -0,66 | -4,33 | 2,75 |
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