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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3D)

Lussemburgo

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07/02 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571149

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZS3D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 2

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,49	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.33432%	-	1,57	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.78432%	-	1,41	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.28432%	-	1,26	-	-
Everglades Re II Ltd 14.78432%	-	1,22	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.03432%	-	1,13	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,13	-	-
Everglades Re II Ltd 15.78432%	-	1,01	-	-
Mystic Re IV Limited 16.28432%	-	0,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,2B	-0,33	6,04	3,36
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,2B	-0,43	4,80	2,15
Selection Fund Global Convertible c	914,23M	2,15	-3,02	0,87
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	914,23M	2,10	-3,64	0,25

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Futures DAX	22.760,0	+213,0	+0,94%
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Indice del Dollaro	106,685	+0,110	+0,10%
Euro Index	127,08	-0,12	-0,09%

UniCredit	47,790	+0,930	+1,98%
Intesa Sanpaolo	4,4645	+0,0670	+1,52%
Banco Bpm	8,824	+0,064	+0,73%
Stellantis NV	13,408	-0,016	-0,12%
Saipem	2,2980	+0,0090	+0,39%
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BCA MPS	6,244	+0,086	+1,40%

Petrolio Greggio	70,64	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	74,61	-0,13	-0,17%
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Oro	2.911,50	+10,80	+0,37%
Rame	4,6075	-0,0570	-1,22%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,564	+0,046	+1,31%
BTP 2Y	2,442	+0,004	+0,16%
Euro Bund	132,12	-0,73	-0,55%
BTP italiani	119,75	-0,42	-0,35%
Stati Uniti 10 anni	4,491	+0,018	+0,40%
BTP 30 Y	4,245	+0,050	+1,19%
Germania 10 anni	2,4875	+0,0635	+2,62%

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