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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
Azioni | 79,47 | 79,47 | 0,00 |
Obbl. | 15,83 | 15,83 | 0,00 |
Preferito | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Altri | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,30 | 17,37 |
Prezzo/Valore contabile | 2,18 | 2,71 |
Prezzo/Vendite | 1,43 | 1,87 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,02 | 11,10 |
Rendimento dei dividendi | 2,41 | 2,08 |
Crescita utili su 5 anni | 10,80 | 11,53 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 21,64 | 20,89 |
Servizi finanziari | 14,44 | 15,42 |
Industriali | 10,67 | 11,55 |
Consumi Ciclici | 10,42 | 9,86 |
Sanità | 10,31 | 12,41 |
Immobiliari | 7,91 | 4,44 |
Servizi di comunicazione | 7,29 | 7,18 |
Difesa del consumatore | 5,99 | 6,78 |
Energia | 4,34 | 5,59 |
Prodotti di base | 4,30 | 3,89 |
Servizi pubblici | 2,69 | 3,12 |
Numero di holding long: 13
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 23,94 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 16,06 | - | - | |
Schwab International Index | - | 12,18 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 11,97 | - | - | |
Schwab ® US Large-Cap Growth Idx | - | 7,28 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 6,05 | - | - | |
Schwab Fundamental Intl Equity Index Fd | - | 5,22 | - | - | |
Schwab U.S. REIT | US8085248479 | 3,95 | 23,11 | +0,39% | |
Schwab Fundamental Intl Sm Eq Idx | - | 3,34 | - | - | |
Schwab Fundamental Emerging Mkts Eq Idx | - | 3,33 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab S&P 500 Index | 109,81B | 20,93 | 9,05 | 12,95 | ||
Schwab Total Stock Market Index | 27,14B | 19,74 | 7,49 | 12,33 | ||
Schwab 1000 Index | 18,28B | 20,33 | 7,95 | 12,56 | ||
Schwab International Index | 9,73B | 6,83 | 2,70 | 5,24 | ||
Schwab Fundamental US Large Company | 9,88B | 16,07 | 9,84 | 11,49 |
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