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Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V)

Santiago

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26/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 69,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KO4V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,360	1,730	0,370
Azioni	83,520	83,520	0,000
Obbl.	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	15,110	15,120	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,052	18,202
Prezzo/Valore contabile	3,387	3,117
Prezzo/Vendite	2,567	2,229
Prezzo/Flusso di cassa	13,903	12,344
Rendimento dei dividendi	1,611	2,009
Crescita utili su 5 anni	11,106	11,591

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,820	25,772
Servizi finanziari	15,690	14,888
Industriali	13,750	11,266
Sanità	9,750	10,070
Consumi Ciclici	9,630	11,732
Servizi di comunicazione	7,940	7,609
Difesa del consumatore	4,440	6,147
Prodotti di base	2,830	4,381
Energia	2,280	3,818
Immobiliari	2,020	2,286
Servizi pubblici	1,840	2,378

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	15,24	63,651	+0,61%
PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund	IE0004896431	15,12	432,331	+0,82%
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154	15,05	27,433	+0,75%
ishares S&P 500	US4642872000	8,11	597.53	-1.08%
Security Emerging Market S	-	6,46	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	5,64	-	-
Janus Henderson Fund - Global	-	5,08	-	-
iShares MSCI ACWI	US4642882579	5,00	119,04	-0,76%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS	IE00B2QWCY14	1,68	7.507,0	-0,12%
Security Asia Emergente S	-	1,59	-	-

Principali fondi azionari emessi da AGF Security S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Security Index Fund US B	125,09M	27,34	8,75	10,78
Security Index Fund US D	125,09M	28,73	10,06	12,11
Security Index Fund US I APV	125,09M	28,02	9,38	11,42

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Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

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Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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