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Fondo Mutuo Security Gold I-apv (0P0000KBK0)

Santiago

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30/01 - Chiuso. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 586,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KBK0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Gold I-APV (0P0000KBK0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,860	36,550	34,690
Obbl.	98,140	98,140	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,505	82,652
Derivato	8,868	14,699
Denaro	-7,008	11,344
Governo	8,528	8,746
Cartolarizzato	2,108	1,083

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 237

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BBNSAN0918	-	4,69	-	-
BAVSU-B	-	4,02	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	3,12	-	-
BCALI-A	-	3,00	-	-
BCHIEK1117	-	2,75	-	-
BCODE-C	-	2,72	-	-
BCNOEH1022	-	2,68	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2,66	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2,44	-	-
BSTDW31218	-	2,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AGF Security S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Security Gold B		586,26B	9,32	10,10	4,85
	Security Mid Term UF B		207,41B	8,23	9,80	5,05

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Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
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