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Fondo Mutuo Security Index Fund Us B (0P0000KBKF)

Santiago

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26/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 124,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KBKF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Index Fund US B (0P0000KBKF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,020	0,020	0,000
Azioni	99,980	99,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,856	21,000
Prezzo/Valore contabile	5,505	4,119
Prezzo/Vendite	4,108	2,856
Prezzo/Flusso di cassa	17,872	14,253
Rendimento dei dividendi	1,236	1,497
Crescita utili su 5 anni	11,326	12,312

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	38,490	27,190
Servizi finanziari	12,300	13,443
Servizi di comunicazione	11,860	10,913
Consumi Ciclici	11,570	12,825
Sanità	11,500	12,503
Difesa del consumatore	5,620	6,196
Industriali	4,230	6,395
Energia	2,550	3,235
Servizi pubblici	0,730	1,634
Prodotti di base	0,610	1,721
Immobiliari	0,550	4,528

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	8,59	255.68	-1.29%
NVIDIA	US67066G1040	8,45	137.07	-2.04%
iShares S&P 100	US4642871010	8,34	293,88	-1,08%
Microsoft	US5949181045	7,43	430.53	-1.73%
Amazon.com	US0231351067	4,84	223,86	-1,40%
Alphabet A	US02079K3059	4,60	192,76	-1,45%
Meta Platforms	US30303M1027	3,13	599.81	-0.59%
Tesla	US88160R1014	2,46	431.66	-4.95%
JPMorgan	US46625H1005	1,78	241,17	-0,81%
Broadcom	US11135F1012	1,78	241,75	-1,47%

Principali fondi azionari emessi da AGF Security S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Security Index Fund US D	124,97M	28,73	10,06	12,11
Security Index Fund US I APV	124,97M	28,02	9,38	11,42
Security Global F	69,52M	16,89	1,92	5,07

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Frumento	546,50	+6,50	+1,20%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
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