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Fondo Mutuo Security Index Fund Us B (0P0000KBKF)

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21/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 118,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KBKF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Index Fund US B (0P0000KBKF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,010	0,010	0,000
Azioni	99,990	99,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,835	20,309
Prezzo/Valore contabile	5,307	3,915
Prezzo/Vendite	3,989	2,756
Prezzo/Flusso di cassa	17,168	13,564
Rendimento dei dividendi	1,287	1,537
Crescita utili su 5 anni	13,249	12,910

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	38,570	27,366
Sanità	13,300	13,947
Servizi finanziari	11,710	13,990
Servizi di comunicazione	11,580	11,984
Consumi Ciclici	10,090	9,110
Difesa del consumatore	5,760	4,923
Industriali	4,220	6,978
Energia	2,680	4,778
Servizi pubblici	0,770	3,292
Prodotti di base	0,670	1,815
Immobiliari	0,640	2,348

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	9,16	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	8,09	417.00	+1.00%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	141,95	-3,22%
iShares S&P 100	US4642871010	5,35	286,88	+0,14%
Alphabet A	US02079K3059	4,93	164,76	-1,71%
Amazon.com	US0231351067	4,59	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	3,14	559,14	-0,70%
Eli Lilly	US5324571083	2,13	748.01	-0.25%
Broadcom	US11135F1012	1,98	164.23	+0.18%
JPMorgan	US46625H1005	1,77	248,55	+1,55%

Principali fondi azionari emessi da AGF Security S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Security Index Fund US D	118,68M	20,75	8,30	11,76
Security Index Fund US I APV	118,68M	20,26	7,63	11,08
Security Global F	70,28M	13,26	0,28	4,80

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US 500	6.011,0	+41,7	+0,70%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	106,555	-0,952	-0,89%
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Petrolio Greggio	70,67	-0,57	-0,80%
Petrolio Brent	74,08	-0,55	-0,74%
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Frumento	555,75	-9,00	-1,59%
Cotone N.2	71,65	+0,88	+1,24%

BTP 10Y	3,471	-0,037	-1,05%
BTP 2Y	2,470	+0,003	+0,12%
Euro Bund	133,47	+0,36	+0,27%
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BTP 30 Y	4,134	-0,048	-1,15%
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