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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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03/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: SEI

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding TRLVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Core Fixed Income F (SIMT) (TRLVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,87	5,87	0,00
Obbl.	94,13	96,69	2,56

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,49	12,75
Prezzo/Valore contabile	0,88	3,81
Prezzo/Vendite	0,42	1,20
Prezzo/Flusso di cassa	5,63	7,18
Rendimento dei dividendi	5,53	4,42
Crescita utili su 5 anni	4,38	12,49

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	37,32	25,22
Cartolarizzato	39,29	36,78
Azienda	17,38	27,67
Denaro	5,85	8,14
Comunale	0,15	2,51

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3,252

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,42	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,24	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,86	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,13	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,10	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SEI

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,14B	3,25	-1,96	1,98
SEI Daily Income Trust Government F	5,94B	4,60	3,56	1,54
SEI Intermediate Duration Credit A(	3,95B	4,20	-1,67	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,11B	2,11	-6,34	2,51
SEI Limited Duration Bond A (SIIT)	1,95B	4,66	2,05	1,94

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Futures DAX	20.046,0	-98,0	-0,49%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,80	-0,41	-0,38%
Euro Index	125,62	+0,33	+0,26%

UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
Stellantis NV	12,176	-0,444	-3,49%
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Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-4,00%
BCA MPS	6,648	-0,062	-0,89%

Petrolio Greggio	73,96	+0,83	+1,13%
Petrolio Brent	76,51	+0,58	+0,76%
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Frumento	529,25	-16,50	-3,02%
Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

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