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Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Core Fund Sterling Investor Distributing (0P0000ZRHF)

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20/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 628,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B61XRC03

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZRHF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000ZRHF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	46,110	46,110	0,000
Obbl.	61,680	72,320	10,640
Convertibile	0,130	0,130	0,000
Preferito	0,190	0,190	0,000
Altri	0,890	1,700	0,810

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,793	15,407
Prezzo/Valore contabile	1,972	2,260
Prezzo/Vendite	1,105	1,618
Prezzo/Flusso di cassa	8,711	9,863
Rendimento dei dividendi	2,567	2,890
Crescita utili su 5 anni	10,581	10,512

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,880	16,736
Servizi finanziari	14,900	17,677
Consumi Ciclici	12,690	10,494
Industriali	11,540	11,754
Sanità	11,230	10,323
Difesa del consumatore	9,960	7,783
Servizi di comunicazione	6,730	6,337
Energia	3,740	4,412
Prodotti di base	3,560	5,442
Immobiliari	1,890	6,152
Servizi pubblici	1,890	3,555

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	9,31	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8,45	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8,39	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5,77	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5,75	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4,66	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4,51	-	-
SGMF Select Value GBP H Inst Dist	IE000EM1AWN3	3,96	-	-
SGMF Select Momentum GBP H Inst Dist	IE000P0K10O1	3,92	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	3,92	-	-

Principali fondi azionari emessi da SEI Investments Global Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI Global Master Fund plc The SESA	860,88M	18,92	11,09	10,48
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	628,71M	10,54	3,36	4,93
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	628,71M	10,42	3,25	4,80
SEI Global Master Fund plc The SEAD	810,29M	9,55	0,34	5,38
SEI Global Master Fund plc The SEIB	64,64M	10,61	7,84	6,03

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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Brent	73,17	+0,85	+1,18%
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Rame	4,1090	+0,0240	+0,59%
Frumento	534,62	-5,38	-1,00%
Cotone N.2	68,88	-0,54	-0,78%

BTP 10Y	3,494	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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