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Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Core Fund Sterling Wealth A Distributing (0P0000NB3H)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 640,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B62XK082

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NB3H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000NB3H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,950	31,160	20,210
Azioni	45,900	45,900	0,000
Obbl.	42,690	66,250	23,560
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Preferito	0,150	0,150	0,000
Altri	0,190	0,830	0,640

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,808	15,271
Prezzo/Valore contabile	1,972	2,262
Prezzo/Vendite	1,102	1,610
Prezzo/Flusso di cassa	8,685	9,856
Rendimento dei dividendi	2,608	2,897
Crescita utili su 5 anni	10,441	10,305

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,560	16,749
Servizi finanziari	15,370	17,822
Consumi Ciclici	12,520	10,585
Industriali	11,550	11,899
Sanità	11,170	10,105
Difesa del consumatore	9,840	7,721
Servizi di comunicazione	7,120	6,377
Energia	3,730	4,415
Prodotti di base	3,350	5,385
Servizi pubblici	1,960	3,611
Immobiliari	1,840	6,086

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	9,32	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8,44	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8,42	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5,81	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5,78	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4,52	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4,46	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	3,98	-	-
SGMF Select Value GBP Inst Dist	IE000XKRM026	3,92	-	-
SGMF Select Momentum GBP Inst Dist	IE000M2BBBK2	3,90	-	-

Principali fondi azionari emessi da SEI Investments Global Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI Global Master Fund plc The SESA	874,36M	18,92	11,09	10,48
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	640,59M	10,54	3,36	4,93
SEI Global Master Fund plc The SEAD	822,82M	9,55	0,34	5,38
SEI Global Assets Fund plc The SECO	640,59M	7,25	2,32	4,79
SEI Global Master Fund plc The SEIB	67,33M	10,61	7,84	6,03

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Dow Jones	44.565,26	+408,53	+0,93%
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Euro Index	126,17	-0,00	-0,00%

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Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,19	-1,25	-1,66%
Petrolio Brent	77,83	-1,17	-1,48%
Gas naturale	3,952	-0,008	-0,20%
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Rame	4,3275	+0,0265	+0,62%
Frumento	554,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,56	-0,18	-0,14%
BTP italiani	119,04	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,646	+0,047	+1,02%
BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5170	+0,0040	+0,16%

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