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Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.s. Fixed Income Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WMU)

Irlanda

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27/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 284,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040JS66

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding 0P00001WMU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In (0P00001WMU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	4,820	4,820
Obbl.	93,820	93,820
Convertibile	1,360	1,360

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	40,192	33,893
Azienda	29,564	38,139
Governo	22,926	27,341
Denaro	4,878	9,592
Derivato	1,876	21,177
Comunale	0,565	0,785

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,960

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US Treasury Note 0.12%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,72	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,52	-	-
US Treasury Note 0.25%	-	1,31	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,29	-	-
US Treasury Note 0.12%	-	1,19	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,18	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	0,92	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	0,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SEI Investments Global Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	SEI Global Master Fund plc The SEIU		723,69M	-15,19	-0,66	3,25
	SEI Global Master Fund plc The SEIR		723,69M	-15,33	-0,85	3,07

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Petrolio Greggio	82,19	+0,65	+0,80%
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