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Sei Income Balanced Fund Class E (0P00012ARC)

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24/06 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: SEI Investments Canada Company

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012ARC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Moderate Fund E CAD Inc (0P00012ARC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,600	14,440	9,840
Azioni	34,040	34,050	0,010
Obbl.	60,440	64,310	3,870
Convertibile	0,520	0,520	0,000
Preferito	0,360	0,360	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,176	15,684
Prezzo/Valore contabile	1,801	2,177
Prezzo/Vendite	1,038	1,654
Prezzo/Flusso di cassa	8,633	9,298
Rendimento dei dividendi	3,238	2,794
Crescita utili su 5 anni	8,209	9,458

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,530	22,327
Tecnologia	15,660	13,006
Difesa del consumatore	15,430	6,765
Industriali	11,850	13,090
Sanità	10,470	6,866
Servizi di comunicazione	7,600	5,217
Energia	7,200	10,439
Consumi Ciclici	7,100	8,801
Prodotti di base	4,040	5,958
Servizi pubblici	1,800	4,643
Immobiliari	1,310	2,972

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SEI Canadian Fixed Income Class O	-	36,90	-	-
SEI Global Managed Volatility Class O	-	19,91	-	-
SEI Short Term Bond Class O	-	12,82	-	-
SEI Real Return Bond Class O	-	7,44	-	-
SEI US High Yield Bond Hedge Class O	-	7,34	-	-
SEI Canadian Equity Class O	-	6,89	-	-
SEI US Large Company Class O	-	4,84	-	-
SEI International Equity Class O	-	2,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SEI Investments Canada Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI Canadian Fixed Income Cl F	1,7B	-1,24	-1,92	1,44
SEI US High Yield Bond Class E	581,8M	4,63	4,16	5,37
SEI US High Yield Bond Class F	581,8M	4,94	6,04	6,44
SEI Income 40 60 Class F	482,2M	3,21	2,65	3,92
SEI Short Term Bond Class F	274,22M	1,22	0,30	1,63

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DAX	18.342,83	+179,31	+0,99%
Futures DAX	18.413,5	+17,9	+0,10%
US 500	5.457,4	+9,5	+0,17%
Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
Indice del Dollaro	105,037	-0,084	-0,08%
Euro Index	128,07	+0,07	+0,05%

UniCredit	35,365	+1,310	+3,85%
Intesa Sanpaolo	3,5320	+0,0790	+2,29%
Banco Bpm	6,200	+0,136	+2,24%
Stellantis NV	19,386	+0,354	+1,86%
Saipem	2,1590	+0,0050	+0,23%
Telecom Italia	0,2311	+0,0068	+3,03%
BCA MPS	4,621	+0,178	+4,01%

Petrolio Greggio	81,69	+0,06	+0,07%
Petrolio Brent	85,20	+0,05	+0,06%
Gas naturale	2,931	-0,002	-0,07%
Oro	2.340,10	-4,30	-0,18%
Rame	4,4422	+0,0212	+0,48%
Frumento	571,38	+0,13	+0,02%
Cotone N.2	73,44	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,930	-0,013	-0,33%
BTP 2Y	3,506	-0,048	-1,35%
Euro Bund	132,59	+0,08	+0,06%
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1000 Plus Deutsch.	80,570	+0,250	+0,31%
HSBC Global Inves.	28,965	+0,050	+0,17%
SRUS	9,71	-0,02	-0,21%
Fondo BBVA Bancom.	58,338	-0,920	-1,56%
688370	15,71	+0,01	+0,06%