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Sei Institutional Managed Trust Multi-asset Income Fund Class F (SIOAX)

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25/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 416,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: SEI

Tipo di investimento: Azione

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Holding SIOAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Multi-Asset Income F (SIMT) (SIOAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,77	3,80	0,03
Azioni	12,61	12,61	0,00
Obbl.	82,07	85,11	3,04
Convertibile	0,32	0,32	0,00
Preferito	1,22	1,22	0,00
Altri	0,02	0,18	0,16

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,85	16,59
Prezzo/Valore contabile	2,15	2,58
Prezzo/Vendite	1,66	1,69
Prezzo/Flusso di cassa	9,03	9,92
Rendimento dei dividendi	5,70	2,46
Crescita utili su 5 anni	5,67	10,89

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,90	13,94
Difesa del consumatore	18,56	7,22
Sanità	16,19	11,28
Energia	13,55	6,42
Consumi Ciclici	8,87	10,91
Tecnologia	7,08	22,66
Servizi di comunicazione	5,95	7,83
Industriali	5,05	10,96
Immobiliari	3,14	4,37
Prodotti di base	1,71	4,79
Servizi pubblici	1,00	2,88

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,176

Numero di holding short: 59

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,42	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,26	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,00	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	0,88	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0,74	-	-
Long Gilt Future Sep24	-	0,52	-	-
PFS Financing Corp 3.89%	-	0,49	-	-
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 4.65%	-	0,41	-	-

Principali fondi azionari emessi da SEI

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI World Equity Ex-US A (SIIT)	7,69B	6,14	0,36	4,73
SEI S&P 500 Index A (SIIT)	4,41B	11,25	9,50	12,63
SEI International Equity F (SIT)	3,54B	7,84	2,03	4,64
SEI Tax-Managed Large Cap F (SIMT)	3,64B	7,52	6,69	10,12
SEI Global Managed Volatility A (SI	2,05B	7,41	6,27	-

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DAX	18.163,87	-13,75	-0,08%
Futures DAX	18.341,0	+6,0	+0,03%
US 500	5.468,5	-0,8	-0,01%
Dow Jones	39.170,07	+57,91	+0,15%
Indice del Dollaro	105,709	+0,450	+0,43%
Euro Index	128,14	-0,09	-0,07%

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