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Sei Institutional Managed Trust Real Return Fund Class F (SRAAX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 350,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: SEI

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding SRAAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Real Return F (SIMT) (SRAAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,30	0,30	0,00
Obbl.	99,70	99,70	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,70	67,29
Denaro	0,30	17,43

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,55	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	6,24	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,01	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,78	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,73	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,24	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,17	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SEI

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,39B	0,59	-1,54	1,63
SEI Daily Income Trust Government F	6,78B	0,33	3,80	1,61
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,04B	0,63	-1,03	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,2B	0,56	-5,67	1,41
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,08B	0,53	-2,32	1,16

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,730	+0,155	+0,15%
Euro Index	127,05	-0,15	-0,12%

UniCredit	47,985	+1,125	+2,40%
Intesa Sanpaolo	4,4705	+0,0730	+1,66%
Banco Bpm	8,848	+0,088	+1,00%
Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,06%
Saipem	2,2900	+0,0010	+0,04%
Telecom Italia	0,2774	+0,0024	+0,87%
BCA MPS	6,222	+0,064	+1,04%

Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,90	+0,16	+0,21%
Gas naturale	3,634	-0,091	-2,44%
Oro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Rame	4,6630	-0,0015	-0,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,580	+0,062	+1,76%
BTP 2Y	2,454	+0,016	+0,66%
Euro Bund	132,03	-0,82	-0,62%
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