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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution Gbp Hedged Av (0P00008WAF)

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23/12 - Chiuso. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 424,67M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0294151377 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Schroder International Selection Fund Global Infla 25,916 -0,060 -0,24%

Holding 0P00008WAF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00008WAF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Obbl. 105,330 123,070 17,740

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Derivato -0,666 81,882
Governo 97,100 79,715
Azienda 5,458 4,175
Cartolarizzato 2,756 4,133
Denaro -4,325 16,307

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 289

Numero di holding short: 143

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M - 7,39 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 - 5,79 - -
Long Gilt Future Mar 25 - 3,03 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835% GB00BMF9LJ15 2,74 - -
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 2,73 98,84 -0,13%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M - 2,43 - -
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 2,33 - -
United States Treasury Notes 0.8254% - 2,02 - -
United States Treasury Notes 0.9376% - 1,95 - -
United States Treasury Notes 0.1439% - 1,83 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SIGlobal High Yield C 2,02B 8,57 2,84 3,60
  SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac 2,02B 9,35 3,60 4,37
  SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed 1,05B 7,92 -2,69 2,71
  SIGlobal Bond I GBP Acc 753,11M 1,05 -3,28 2,33
  SIGlobal Inflation Linked Bond C GB 424,67M -4,72 -8,28 0,36
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