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Barings Global Senior Secured Bond Fund F Gbp Accumulating Shares (0P0000ZP33)

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12/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BC1J2L40

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZP33

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche F (0P0000ZP33). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,390	68,700	64,310
Azioni	0,310	0,310	0,000
Obbl.	95,240	95,240	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,052	90,462
Derivato	63,830	57,705
Denaro	-59,443	376,588

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 752

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%	XS2248458049	1,93	-	-
American Airlines, Inc. 11.75%	-	1,42	-	-
ContourGlobal Power Holdings S.A. 4.125%	XS1859543073	1,25	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,19	-	-
BWAY Holding Co. 4.75%	XS1851302312	1,17	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	1,07	-	-
Triumph Group, Inc. 6.25%	-	1,05	-	-
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. 5.25%	-	1,04	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%	XS2244928557	1,01	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Senior Secured Bond Fund Tranche A		2,11B	7,38	3,26	4,47

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.131,0	+17,0	+0,09%
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Indice del Dollaro	106,044	+0,094	+0,09%
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UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
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Stellantis NV	12,540	-0,222	-1,72%
Saipem	2,3180	-0,0370	-1,70%
Telecom Italia	0,2172	-0,0086	-4,43%
BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,27	+0,15	+0,22%
Petrolio Brent	72,06	+0,17	+0,24%
Gas naturale	2,890	-0,017	-0,58%
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Frumento	547,12	-4,88	-0,88%
Cotone N.2	68,66	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,665	+0,031	+0,85%
BTP 2Y	2,658	-0,010	-0,37%
Euro Bund	131,85	+0,07	+0,05%
BTP italiani	119,36	+0,08	+0,07%
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Barings Global Se.	183,320	-0,250	-0,14%
JPMorgan Funds - .	193,360	+0,470	+0,24%
Euromobiliare TR .	7,119	+0,030	+0,45%
KESEM KTF MAKAM (.	119,48	+0,02	+0,02%
Matthews Asia Fun.	17,000	-0,340	-1,96%
Nordea 1 - Swedis.	89,282	+0,110	+0,12%
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