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Ci U.s. Equity & Income Fund B (0P00017R09)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 928,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Sentry Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017R09

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017R09). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,550	1,590	0,040
Azioni	70,850	70,850	0,000
Obbl.	23,180	23,180	0,000
Convertibile	0,530	0,530	0,000
Preferito	0,840	0,840	0,000
Altri	3,050	3,050	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,182	17,842
Prezzo/Valore contabile	3,561	2,882
Prezzo/Vendite	1,028	1,970
Prezzo/Flusso di cassa	9,879	11,649
Rendimento dei dividendi	0,990	2,100
Crescita utili su 5 anni	14,921	11,431

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,080	19,080
Servizi di comunicazione	20,130	6,160
Consumi Ciclici	13,760	10,466
Tecnologia	11,580	18,796
Industriali	7,860	12,967
Sanità	7,460	11,068
Immobiliari	2,710	2,953
Servizi pubblici	1,970	2,838
Energia	0,450	6,003

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 261

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet C	US02079K1079	5,69	166,57	-1,58%
Meta Platforms	US30303M1027	4,50	559,14	-0,70%
KKR & Co	US48251W1045	4,39	158,63	+0,61%
Amazon.com	US0231351067	4,34	197.12	-0.64%
Brookfield	CA11271J1075	4,01	58,27	+1,29%
Mastercard	US57636Q1040	3,96	520,86	+1,12%
Visa A	US92826C8394	3,50	309.92	+0.01%
UnitedHealth	US91324P1021	2,90	590,87	-1,11%
Microsoft	US5949181045	2,74	417,00	+1,00%
Booking	US09857L1089	2,51	5.177,15	-0,65%

Principali fondi azionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3,52B	25,57	11,15	12,41
Sentry US Mon Incm Fund A	928,52M	19,32	7,42	8,72
Sentry US Mon Incm Fund Sr F	928,52M	20,45	8,63	9,95
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	672,49M	25,54	11,14	12,36

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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