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Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBN5)

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08/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 955,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Sentry Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YBN5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBN5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,180	5,690	4,510
Azioni	71,940	71,940	0,000
Obbl.	22,620	22,620	0,000
Convertibile	0,510	0,510	0,000
Preferito	0,800	0,800	0,000
Altri	2,950	2,950	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,127	17,862
Prezzo/Valore contabile	4,019	2,982
Prezzo/Vendite	1,180	2,008
Prezzo/Flusso di cassa	8,047	11,736
Rendimento dei dividendi	0,920	2,098
Crescita utili su 5 anni	13,270	11,057

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	35,380	19,407
Servizi di comunicazione	19,400	6,108
Consumi Ciclici	14,050	10,449
Tecnologia	11,070	18,646
Industriali	7,620	12,945
Sanità	7,450	11,057
Immobiliari	2,700	2,999
Servizi pubblici	1,870	2,853
Energia	0,450	5,987

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 242

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet C	US02079K1079	5,29	195.39	-0.67%
KKR & Co	US48251W1045	4,86	148.24	+1.10%
Amazon.com	US0231351067	4,57	222.13	+0.01%
Brookfield	CA11271J1075	4,39	58,38	+2,37%
Meta Platforms	US30303M1027	4,31	610.72	-1.16%
Mastercard	US57636Q1040	3,99	516.40	+0.98%
Visa A	US92826C8394	3,60	312.60	+0.30%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,52	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,13	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,96	524,52	+2,00%

Principali fondi azionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,54B	35,41	14,40	12,78
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,79B	26,76	7,37	8,36
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,79B	26,38	7,01	8,00
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,18B	27,11	8,02	8,27
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	955,69M	26,41	9,48	9,02

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DAX	20.317,10	-12,84	-0,06%
Futures DAX	20.446,7	-27,3	-0,13%
US 500	5.889,4	-28,9	-0,49%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	109,01	+0,08	+0,08%
Euro Index	125,59	0,00	0,00%

UniCredit	40,550	-0,045	-0,12%
Intesa Sanpaolo	3,9895	+0,0215	+0,50%
Banco Bpm	7,910	+0,094	+1,15%
Stellantis NV	12,420	-0,030	-0,24%
Saipem	2,7540	+0,0380	+1,47%
Telecom Italia	0,2590	+0,0010	+0,00%
BCA MPS	7,038	+0,058	+0,86%

Petrolio Greggio	74,22	-0,10	-0,13%
Petrolio Brent	77,20	+1,04	+1,37%
Gas naturale	3,691	-0,016	-0,43%
Oro	2.693,01	+0,51	+0,02%
Rame	4,3080	-0,0060	-0,14%
Frumento	532,25	-3,75	-0,70%
Cotone N.2	68,54	+0,31	+0,45%

BTP 10Y	3,706	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,564	-0,012	-0,39%
Euro Bund	131,34	-0,24	-0,18%
BTP italiani	118,38	-0,21	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,673	-0,020	-0,43%
BTP 30 Y	4,364	-0,008	-0,23%
Germania 10 anni	2,5310	0,0000	0,00%

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