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Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBN5)

Toronto

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14/02 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 994,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Sentry Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YBN5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBN5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,470	2,470
Azioni	71,440	71,440
Obbl.	21,660	21,660
Convertibile	0,490	0,490
Preferito	0,770	0,770
Altri	3,160	3,160

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,144	18,048
Prezzo/Valore contabile	4,157	3,020
Prezzo/Vendite	1,219	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	8,351	11,853
Rendimento dei dividendi	0,891	2,080
Crescita utili su 5 anni	11,626	10,802

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,820	19,371
Servizi di comunicazione	21,360	6,348
Consumi Ciclici	14,250	10,666
Tecnologia	11,290	19,333
Sanità	7,190	10,821
Industriali	6,950	12,975
Immobiliari	1,990	2,932
Servizi pubblici	1,710	2,702
Energia	0,440	5,909

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 245

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet C	US02079K1079	6,02	186,87	-0,54%
Amazon.com	US0231351067	5,06	228,68	-0,73%
Meta Platforms	US30303M1027	5,00	736.67	+1.11%
KKR & Co	US48251W1045	4,73	140,56	+0,90%
Brookfield	CA11271J1075	4,23	60,92	+0,89%
Mastercard	US57636Q1040	4,02	564.76	-0.27%
Visa A	US92826C8394	3,78	353,81	-0,51%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,07	-	-
Microsoft	US5949181045	2,77	408,43	-0,51%
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,74	-	-

Principali fondi azionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,57B	6,95	16,51	12,90
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,77B	3,18	8,23	7,72
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,77B	3,21	8,59	8,07
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,17B	2,91	7,83	7,90
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	994,14M	5,44	11,63	8,87

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Futures DAX	22.865,6	+318,6	+1,41%
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Indice del Dollaro	106,635	+0,060	+0,06%
Euro Index	127,01	-0,19	-0,15%

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Rame	4,6005	-0,0640	-1,37%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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Germania 10 anni	2,4865	+0,0025	+0,10%

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