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Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR)

Singapore

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10/03 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 691,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999006530

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000N6XR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A (0P0000N6XR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,540	12,810	4,270
Obbl.	90,590	90,590	0,000
Convertibile	0,870	0,870	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	78,832	28,458
Azienda	18,336	64,220
Derivato	-0,015	41,291
Denaro	2,023	4,849

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Singapore 20 anni	SG7U32949426	8,64	2,699	-2,18%
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	7,89	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF45447632	6,63	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	5,15	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	4,99	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	3,82	-	-
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc	SG9999010946	3,44	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	3,29	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF89085702	3,26	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	3,16	-	-

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Frumento	556,25	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
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