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Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR)

Singapore

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13/03 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 691,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999006530

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000N6XR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A (0P0000N6XR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	115,090	115,090	0,000
Convertibile	0,860	0,860	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,998	29,526
Azienda	18,193	64,210
Denaro	-15,995	6,091
Derivato	-0,012	41,294

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	9,49	-	-
Singapore 20 anni	SG7U32949426	8,63	2,745	+1,22%
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	7,89	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXF25686589	5,80	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	4,99	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	4,13	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	3,85	-	-
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc	SG9999010946	3,46	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	3,30	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF89085702	3,26	-	-

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Euro Index	127,43	+0,25	+0,19%

UniCredit	51,110	+0,070	+0,14%
Intesa Sanpaolo	4,7395	+0,0205	+0,43%
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Saipem	2,0640	+0,0530	+2,64%
Telecom Italia	0,2908	+0,0111	+3,97%
BCA MPS	7,106	+0,010	+0,14%

Petrolio Greggio	67,22	+0,67	+1,01%
Petrolio Brent	70,52	+0,64	+0,92%
Gas naturale	4,089	-0,022	-0,54%
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Rame	4,9270	+0,0015	+0,03%
Frumento	559,30	-2,70	-0,48%
Cotone N.2	67,16	+0,63	+0,95%

BTP 10Y	3,943	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,26	-0,31	-0,25%
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