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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Accumulation (0P0001PMAG)

Singapore

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in HKD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ26121764

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001PMAG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DBS CIO LIQUID+ Fund Class A HKD Accumulation (0P0001PMAG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,810	0,810
Obbl.	95,120	95,120
Altri	4,070	4,070

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,681	24,889
Governo	20,986	74,491
Denaro	0,807	26,840

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3,91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2,79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0,78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0,77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0,77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DBS Bank Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	SGXZ21279161		5,51M	5,16	-	-

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