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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Distribution (0P0001PMAI)

Singapore

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03/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ38818704

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
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Holding 0P0001PMAI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Distribution (0P0001PMAI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,240	8,350	0,110
Obbl.	92,420	92,420	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,746	72,700
Governo	11,887	21,094
Denaro	7,024	6,615

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 186

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.875	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1,48	-	-
Reliance Industries Ltd. 4.125%	-	0,89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	0,88	-	-
SK Hynix Inc. 6.375%	-	0,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,85	-	-
Credit Agricole Sa 4%	-	0,84	-	-
Barclays PLC 5.2%	-	0,83	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0,83	-	-
Morgan Stanley 4.679%	-	0,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DBS Bank Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	SGXZ43076165		60,23M	4,27	-	-

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Petrolio Greggio	73,36	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	76,16	-0,06	-0,08%
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Cotone N.2	68,81	+0,09	+0,13%

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BTP 2Y	2,502	-0,018	-0,79%
Euro Bund	132,38	+0,03	+0,02%
BTP italiani	119,62	+0,23	+0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,616	0,000	0,00%
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