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Citic&p Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B (0P0000XBR1)

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CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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06/03 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XBR1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B (0P0000XBR1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,090	0,090
Obbl.	53,780	53,780
Altri	46,130	46,130

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	49,617	35,696
Governo	4,162	9,569
Denaro	0,090	35,023

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
19 Huishang Bank Co., Ltd cd011	-	7,23	-	-
19 Zhaojin Group Co., Ltd scp001	-	6,40	-	-
18 Bank of Hangzhou Co., Ltd cd053	-	6,40	-	-
19 Bank of Quanzhou Co., Ltd cd035	-	5,74	-	-
19 Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd cd012	-	4,80	-	-
19 Bank of Jiaxing Co., Ltd cd021	-	4,80	-	-
19 Bank of TangShan Co., Ltd cd068	-	4,79	-	-
18 Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd cd076	-	4,73	-	-
19 Bank of Kunlun Co., Ltd cd003	-	4,72	-	-
19 China Dev Bank 01	-	4,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
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