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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation Usd (0P0000CV7U)

Lussemburgo

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31/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 50,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441372

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000CV7U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,240	67,820	66,580
Convertibile	98,760	98,760	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	98,761	84,398
Derivato	0,974	47,103
Denaro	0,265	8,876

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 55

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7,98	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7,74	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,51	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,37	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5,92	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,70	-	-
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0%	XS2742707644	4,20	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4,13	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	3,91	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	3,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,32B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,32B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,46B	13,51	9,60	5,91

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Indice del Dollaro	108,28	+0,35	+0,32%
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UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
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Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
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Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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Frumento	551,00	+0,00	+0,00%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

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