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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation Usd (0P0000CV7U)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 52,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441372

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000CV7U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,580	73,000	72,420
Convertibile	99,410	99,410	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	99,413	92,292
Derivato	0,402	49,188
Denaro	0,185	9,353

Principali holding

Numero di holding long: 134

Numero di holding short: 76

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7,85	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7,41	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,35	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	5,95	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5,64	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,64	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	4,24	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	4,16	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	4,05	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,57B	10,70	7,61	-

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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