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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Lussemburgo

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12/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 254,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FYS2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	152,830	176,050	23,220
Convertibile	0,580	0,580	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	10,465
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,120
Prezzo/Vendite	0,336	0,914
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	3,963
Rendimento dei dividendi	1,951	3,163
Crescita utili su 5 anni	-	4,085

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	140,868	71,974
Derivato	1,213	111,435
Denaro	-54,839	35,594
Azienda	12,759	12,847

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 289

Numero di holding short: 108

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	15,08	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,73	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,63	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,47	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,11	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,42	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,43B	9,88	7,29	-

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US 500	5.977,4	-6,6	-0,11%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,885	-0,065	-0,06%
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Intesa Sanpaolo	3,8560	+0,0525	+1,38%
Banco Bpm	6,966	+0,186	+2,74%
Stellantis NV	12,458	-0,082	-0,65%
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Cotone N.2	68,73	-0,04	-0,06%

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