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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 249,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FYS2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	158,960	177,290	18,330
Convertibile	0,530	0,530	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	10,465
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,120
Prezzo/Vendite	0,336	0,914
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	3,963
Rendimento dei dividendi	1,951	3,163
Crescita utili su 5 anni	-	4,085

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	146,916	71,505
Derivato	-0,290	108,446
Denaro	-59,577	35,566
Azienda	12,952	12,841

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 281

Numero di holding short: 92

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	14,57	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,40	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,61	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,62	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,45	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4,26	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,51	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,57B	12,16	9,32	5,76

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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